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工行晋中分行“三个抓好”推动财务管理发展

A-A+2014年2月19日16:32新浪山西评论

  为进一步强化财务集中报账效率,切实提高财务操作规范水平,晋中分行认真总结上年工作实际,抓好三个重点工作,精心分析安排,夯实财务管理基础,继续实现财务工作稳步提升。

  一是抓好长期挂账清理工作。按照总行《财务应付及暂收款管理办法》核算要求,对现有质量保证金、应付统筹款和财务其他应付款台账信息按月进行逐笔清查,尽快完善手续,按时、足额支付,并按季双线报告操作风险监测,准确报告超过合理挂账期限的财务其他应收、应付款,并查找落实相应的原因,否则,进行收益处理。

  二是抓好报账时限管理工作。按照省分行《财务集中管理操作规程》要求,所有业务按时在规定的周一、周三时限内进行报送;财务备用金在月末前全部补充完毕,实现主机与平台余额一致;应急支付款项在5日内全部进行销账处理;应付质量保证金在合同规定时日内进行款项支付;各项应付统筹款要在缴纳期限内足额提取并划转入户,保证台账的及时清理。

  三是抓好额度控制受理工作。依据省行授权分配办法和额度,下达各行财务授权额度。涉及财务授权指标的项目,必须履行指标申请手续,经市分行下达授权额度后方可开支,严禁先开支、后授权,形成费用挂账。


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